招商安泰混合(217001)基金基本概况 _ 基金档案 _ 天天网

作者:admin发布时间: 2021-11-02浏览次数:

  债券投资遵照合理价值的原则进行。股票投资,通过对股票未来盈利和现金流的成长性分析,发现价值暂时被市场低估,具有良好长期成长前景的股票。

  本系列基金的投资范围界定为股票和存托凭证、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。 (1)招商债券基金主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。 (2)招商平衡型基金债券和股票/存托凭证的比重保持平衡,主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债和流动性好的A股市场发行的股票和存托凭证以及中国证监会批准的其它投资品种。 (3)招商偏股混合型基金以股票和存托凭证投资为主,债券投资为辅,主要投资于流动性好的A股和存托凭证,国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。

  (1)资产配置 本系列基金旗下目前包含三个不同资产配置的基金。 招商债券基金(95%债券、5%现金)、招商平衡型基金(50%债券,45%股票、存托凭证,5%现金)、招商偏股混合型基金(75%股票、存托凭证,20%债券,5%现金),均为股票/债券基金,其股票/存托凭证和债券的配置比例相对固定,一般不再做战术性的资产配置,只在操作上保证必要的灵活性。即,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/存托凭证和债券配置比例以基准比例为中心在适当的范围内进行调整。上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (2)股票选择和组合构建 本系列基金股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,并实时应用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整。其中,公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究,得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价,从而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的股票。 本系列基金股票投资的主要过程包括: a.以流动性指标筛选,建立备选股票库 b.对备选库内的股票用模型进行定量分析和评分筛选; c.以定性的股票评级系统全面考察上市公司的未来发展; d.行业分析模型和其他调整; e.建立模拟股票组合; f.运用风险控制模型进行组合调整和投资风险控制; g.模拟组合的执行。 (3)债券组合构建 本系列基金对债券投资组合的方法借鉴了ING在海外进行投资管理的经验。ING的债券投资采用主动的投资管理,获得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。债券投资过程按以下步骤执行: a.预测收益率的长期变动趋势 b.久期管理 c.债券组合管理 d.债券组合风险控制 (4)存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。

  1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、基金持有人可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以基金持有人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,基金持有人选择分红的默认方式为分红再投资; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金下属基金收益每年分配两次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,分配在每年的6月和12月完成; 6、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值; 7、每一基金单位享有同等分配权; 8、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付手续费用时,基金注册与过户登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位,不足一份基金单位的,四舍五入。

  下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 招商安泰股票 低 不稳定 高 高。

  郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

  关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服

  郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。